금 관련주 대장주 수혜주 ETF 추천 4개 - 테마주 주식 투자 정보 정리

금(Gold) 관련 주식에 관한 정보입니다. 금 가격 상승 요인, 금 투자 장점 및 리스크, 금 투자 관련 전략을 공유합니다.

Table of Contents

금(Gold) 관련주 개요

정의

금 관련주는 금과 관련된 사업을 영위하거나 금 가격에 직접적인 영향을 받는 기업들의 주식을 의미한다. 이들 기업은 금을 채굴하거나 금을 기반으로 한 상품을 제공하는 기업, 금을 거래하는 금융회사 또는 금 관련 ETF(상장지수펀드) 등을 포함한다. 금 관련주는 금 가격 변동에 크게 영향을 받기 때문에, 금 가격이 상승할 때 수익을 얻을 수 있는 투자 수단으로 간주한다.

중요한 이유는?

1. 금은 역사적으로 경제 위기, 인플레이션, 통화 가치 하락 등 불확실한 상황에서 안전자산으로 여겨졌다. 따라서 가격이 상승할 때, 금 관련주는 자연스럽게 주목받으며 투자자들이 포트폴리오를 보호하기 위한 수단이다. 특히 채굴 기업과 ETF는 이러한 불확실성 속에서 강한 수익성을 보였다.

2. 금은 인플레이션이 발생할 때 가치를 유지하거나 상승하는 특성을 가지고 있어, 투자자들은 인플레이션 방어 수단으로 금 관련주를 선택한다. 관련주를 보유함으로써 자산 가치 하락에 대한 대비책을 마련할 수 있다.

3. 금 관련주는 일반 주식 시장과는 다른 움직임을 보이는 경우가 많기 때문에, 투자 포트폴리오에 포함하면 전체 포트폴리오의 변동성을 줄이는 데 도움이 된다. 이는 주식, 채권 등 다른 자산군과 상관관계가 낮은 금이 경제 불황이나 금융시장의 불안정 속에서 가치가 오르는 경향이 있기 때문이다.

4. 금 채굴 기업은 금 가격이 상승할 때 높은 수익을 낼 수 있는 가능성이 높다. 금 가격이 오르면, 채굴 기업의 수익성과 주가도 함께 상승하는 경향이 있다.

금 가격 상승 요인

1. 인플레이션

인플레이션이 발생하면 화폐의 구매력이 감소하지만, 금은 그 가치를 보존하는 특성이 있어 투자자들이 골드 수요를 늘리게 된다. 인플레이션이 심화될 때 금 가격은 상승하는 경향이 있다. 물가 상승에 따른 자산 가치 하락을 우려한 부자 투자자들이 금을 안전한 피난처로 선택하는 경우가 많다.

2. 달러 약세

금 가격은 일반적으로 달러 가치와 반대로 움직이는 경향이 있다. 금은 달러로 거래되는 국제 자산이기 때문에, 달러 가치가 약세를 보이면 일반적으로 금 가격이 상승한다.(100% 그렇지는 않다.)

달러가 약세일 때 외국 투자자들이 더 저렴하게 구매할 수 있어 금에 대한 수요가 증가하고, 이는 가격 상승으로 이어진다. 반대로 달러 강세 시에는 금 수요가 줄어들면서 금 가격이 하락할 수 있다. 일반적으로 그럴 뿐 100% 보장하지는 않는다.

3. 경제적 불확실성

글로벌 금융 위기, 지정학적 리스크, 전쟁, 정치적 불안정 등 경제적 불확실성이 커질 때 투자자들은 자산의 안전성을 보장받기 위해 금을 매수하는 경향이 있다. 금은 역사적으로 안전자산으로 여겨지기 때문에, 주식 시장 변동성 증가나 불안한 경제 상황이 지속되면 금 가격이 상승한다. 예를 들어 2008년 금융위기나 코로나19 팬데믹 초기에도 금 가격은 크게 상승하였다.

금 투자 장점 및 리스크

1. 금은 안전자산으로 알려져 있지만, 단기적인 가격 변동성이 존재한다. 경제적 불안이 해소되거나 다른 자산군이 강세를 보일 때 금 가격이 하락할 수 있다. 골드 가격은 시장 수급, 글로벌 경제 상황, 금리 변동 등에 영향을 받아서 예상치 못한 가격 하락이 발생할 수 있다.

2. 금은 이자나 배당금을 제공하지 않는 자산이다. 주식이나 채권과 달리 금은 보유하는 것만으로는 수익을 창출하지 않기 때문에, 장기적으로 보유 시 기회비용이 발생할 수 있다.

3. 실물 골드바에 투자할 경우, 보관 및 관리 비용이 발생할 수 있다. 금괴나 금화를 보유할 경우 도난이나 분실에 대비한 보관 시설이 필요하고, 추가적인 비용이 발생할 수 있다. ETF나 금 관련 금융상품을 통해 투자하면 이러한 리스크를 줄일 수 있지만, 여전히 관리 수수료 등이 발생할 수 있다.