이 글은 로봇을 만드는 두산로보틱스 회사 주가 전망 및 재무제표 분석 글입니다. 두산로보틱스 목표 주가를 확인합니다. 그 외 다양한 주식 정보는 링크를 통해서 확인하실 수 있습니다.
두산로보틱스 주가 전망 – 손익계산서 분석
최근 3년 실적
항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
매출액 | 36,980,223,150 | 44,953,674,400 | 53,038,372,299 |
매출원가 | 25,597,845,069 | 30,710,139,904 | 38,378,159,545 |
판매비와관리비 | 18,467,091,359 | 27,471,867,581 | 33,827,762,276 |
영업이익 | (7,084,713,278) | (13,228,333,085) | (19,167,549,522) |
영업이익률 | -19.15% | -29.43% | -36.15% |
당기순이익 | (7,417,405,631) | (12,548,180,138) | (15,873,538,546) |
당기순이익률 | -20.06% | -27.91% | -29.94% |
두산로보틱스 주가 전망 첫 단계는 손익계산서를 확인해야 한다.
매출액은 증가하고 있지만 영업이익과 당기순이익은 마이너스인것을 알아야 한다. 아직은 회사가 실질적인 수익을 못내고 있다.
두산로보틱스 매출액, 영업이익 증가률 추이 분석
항목 | 2022 | 2023 |
매출액 증가율 | 21.56% | 17.99% |
영업이익 증가율 | -86.70% | -44.92% |
두산로보틱스의 매출액 성장률은 2022년에 21%, 2023년에 17%이다. 로봇산업이 미래산업임에도 불구하고 생각보다는 두산로보틱스의 매출액 증가율이 높지 않다.
두산로보틱스 연도별 매출원가율& 판매비와 관리비율
항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
매출원가율 | 69.22% | 68.30% | 72.38% |
판매비와 관리비율 | 49.94% | 61.10% | 63.77% |
두산로보틱스의 매출원가율은 68~72%, 판관비율은 49~63% 수준이다. 매출원가와 판관비율이 매년 증가하고 있다는 것은 영업이익 개선이 어렵다는 것을 의미한다.
두산로보틱스 잉여현금흐름표 (Free Cash Flow) 분석
항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
영업활동현금흐름 (OCF) | (7,652,246,757) | (22,651,452,714) | (27,198,834,906) |
설비투자 (CAPEX) | (1,290,720,775) | (9,778,779,780) | (9,113,193,641) |
잉여현금흐름(FCF) | (8,942,967,532) | (32,430,232,494) | (36,312,028,547) |
주주 관점에서 설비투자비용을 차감한 영업현금흐름이 매우 중요하다. 이것을 우리는 잉여현금흐름이라고 부른다. 잉여현금흐름율이 높을수록 안정적으로 주주인 나에게 돌아온 돈이 많다. 이런 기업이 높은 PER을 받아 주가가 올라갈 확률이 높아진다.
두산로보틱스의 잉여현금흐름은 최근 3년동안 마이너스인점을 알아야 한다.
두산로보틱스 주가 전망 – 재무상태표 분석
재무상태표 분석은 특정 시점에 회사가 어떤 상태인지를 보여주는 숫자다. 회사 재무상태를 통해 건전성과 안전성을 평가할 수 있다.
자산총계, 자본총계, 부채총계 비율
항목/연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
자산총계 | 29,445,070,392 | 62,618,404,596 | 456,422,079,722 |
비율 (%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
부채총계 | 13,942,990,447 | 19,853,042,743 | 17,613,986,323 |
비율 (%) | 47.36% | 31.71% | 3.86% |
자본총계 | 15,502,079,945 | 42,765,361,853 | 438,808,093,399 |
비율 (%) | 52.64% | 68.29% | 96.14% |
두산로보틱스 2023년 자본비율은 96%, 부채비율은 3%로 매우 안정적으로 회사가 유지되고 있다.
자산총계 비중 높은것
항목 | 금액 | 비율 (%) |
자산총계 | 456,422,079,722 | 100.00% |
유동자산 | 426,104,997,914 | 93.36% |
현금및현금성자산 | 305,423,576,953 | 66.97% |
단기금융상품 | 76,581,946,900 | 16.78% |
매출채권 | 22,235,921,939 | 4.87% |
기타채권 | 3,707,044,430 | 0.81% |
당기법인세자산 | 69,435,394 | 0.02% |
재고자산 | 14,153,603,864 | 3.10% |
유동보증금 | 113,766,315 | 0.02% |
기타유동자산 | 3,819,702,119 | 0.84% |
비유동자산 | 30,317,081,808 | 6.64% |
장기투자증권 | 2,400,000,000 | 0.53% |
유형자산 | 8,422,466,844 | 1.85% |
무형자산 | 13,234,037,508 | 2.90% |
장기매출채권 | 121,597,179 | 0.03% |
보증금 | 1,511,470,210 | 0.33% |
사용권자산 | 4,574,635,013 | 1.00% |
기타비유동자산 | 52,875,054 | 0.01% |
두산로보틱스의 자산총계를 분석해보면 현금및현금성자산, 단기금융상품, 매출채권, 재고자산 순서로 비중이 높다.
두산로보틱스의 현금및현금성자산은 약3000억원 수준이다. 시가총액에 비하면 많지 않다.
유형자산이 많은 업종, 무형자산이 많은 업종에 대한 특징은 글 하단 링크 통해서 확인할 수 있다.
부채총계 비중 높은것
항목 | 금액 | 비율 (%) |
부채총계 | 17,613,986,323 | 100.00% |
유동부채 | 13,352,660,263 | 75.81% |
매입채무 | 5,894,348,164 | 33.46% |
기타채무 | 2,134,818,593 | 12.12% |
유동충당부채 | 679,282,062 | 3.86% |
유동 리스부채 | 1,427,792,235 | 8.11% |
기타 유동부채 | 3,216,419,209 | 18.27% |
비유동부채 | 4,261,326,060 | 24.19% |
순확정급여부채 | 92,233,937 | 0.52% |
비유동충당부채 | 41,986,357 | 0.24% |
비유동 리스부채 | 3,773,192,572 | 21.43% |
기타 비유동 부채 | 353,913,194 | 2.01% |
두산로보틱스 부채총계를 분석해보면 매입채무, 비유동 리스부채, 기타유동부채, 기타채무 순서로 비중이 높다.
자본총계 추이 그래프 [지배기업 소유주 지분]
2021 | 2022 | 2023 | |
자본금 | 22,100,000,000 | 24,309,990,000 | 32,409,990,000 |
자본잉여금 | 63,575,564,238 | 101,092,604,370 | 506,389,590,062 |
기타자본항목 | 0 | 0 | (1,270,677,359) |
기타포괄손익누계액 | 0 | (22,280,520) | 36,031,645 |
이익잉여금(결손금) | (70,173,484,293) | (82,614,951,997) | (98,756,840,949) |
기업가치는 결국 주주자본에 회귀한다. 자본총계는 주주자본을 뜻한다. 우상향으로 늘어나는 것이 좋고 그 중에서도 이익잉여금이 가장 중요하다. 만약 자본금이나 자본잉여금이 자주 늘어난다면 주주에게 유상증자를 많이 하는 어려운 기업일 수 있다.
두산로보틱스의 이익잉여금은 당연히 마이너스이다. 왜냐하면 회사가 수익을 지금까지 못내고 있기 떄문이다.
재무 상태표를 쉽게 이해하고 싶다면 링크를 클릭하면 된다.
주식투자를 할 때 기업을 평가하기 위해서는 정성적, 정량적 분석이 적절하게 이루어져 야 한다. 숫자만 보고 투자를 했다가 주가가 오르지 않는 가치투자 함정에 빠질 수 있다.
주식 공부정보는 링크를 통해서 확인할 수 있습니다.
모르면 망하는 주식 기초정보
위 사진은 증권사에서 가져온 통계다. 만약 주식 투자를 1000명이 참가하면 750명은 손실을 보고, 200명은 은행 이자 수준의 돈을 번다. 오직 50명이 막대한 투자 수익을 가져간다. 당신은 세 그룹에서 어디에 속하는가? 당연히 이 글을 보고 있다면 손실 그룹에 속할 가능성 높다. 내가 공부(노력)도 안하고 5% 안에 들어갈 생각을 안했는지 자신에게 스스로 물어보자.