드러켄밀러(Stanley Druckenmiller) 주식 포트폴리오에 관한 정보입니다. 스탠리 드러켄밀러는 연평균수익 30% 기록을 가지고 있는 전설의 투자자입니다. 그 외 주식 기초공부는 링크를 통해서 확인하실 수 있습니다.
드러켄밀러(Stanley Druckenmiller)
투자자 소개:
스탠리 드러켄밀러(Stanley Druckenmiller)는 세계적으로 유명한 투자자이자 전설적인 헤지펀드 매니저이다. 그는 30년 이상 성공적인 투자 경력을 쌓아오며, 대형 자산 운용 회사들을 이끌었고, 주식 시장에서 뛰어난 수익률을 달성했다.
드러켄밀러는 특히 조지 소로스와 함께 퀀텀 펀드를 운영하며 1992년 영국 파운드화의 급락을 예측하고 거대한 수익을 낸 사건으로 유명해졌다. 이 사건은 ‘블랙 웬즈데이(Black Wednesday)’로 불리며, 그와 소로스는 이 거래를 통해 수십억 달러의 이익을 얻었다.
투자 철학:
1. 거시경제 분석 중심
드러켄밀러는 거시경제적 관점을 바탕으로 시장을 분석하고, 이를 기반으로 투자 결정을 내린다. 그는 경제의 큰 흐름을 파악하는 것이 개별 주식보다 더 중요한 요소라고 믿는다. 이 때문에 그의 투자 전략은 종종 통화, 금리, 경제 정책 등의 거시적 요소들을 고려한다.
2. 기회에 집중한 공격적 투자
드러켄밀러는 투자에서 확신이 들면 과감하게 포지션을 늘리는 스타일이다. 그는 “기회가 있을 때 강하게 배팅하라”는 신념을 가지고 있으며, 자신이 신뢰하는 기회를 왔을 때 자산의 상당 부분을 그곳에 투자하는 전략을 선호한다. 계란을 한 바구니에 담는 것을 좋아한다고 말하였다.
스탠리 드러켄밀러(Stanley Druckenmiller)는 한 인터뷰에서 ‘ 모두가 아는 정보로 투자를 하면 빤스 빼고 다 털린다’ 말하였다.
스탠리 드러켄밀러 최근 뉴스
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스탠리 드러켄밀러 포트폴리오 사이트
https://13f.info/13f/000153641124000007-duquesne-family-office-llc-q2-2024
위 사이트에 접속하면 드러켄밀러 패밀리 오피스(Duquesne Family Office)가 현재 보유하고 있는 주식회사를 알 수 있다. 분기마다 업데이트가 된다.
미국에서는 일정 규모 이상의 자산을 운용하는 기관 투자자들이 분기마다 Form 13F를 제출해야 한다.
스탠리 드러켄밀러 투자 종목 – 1. Coherent, Inc. (코히런트)
회사 사업모델
Coherent, Inc. (코히런트)는 광학 재료 및 반도체 제조 분야에서 글로벌 리더로 자리 잡고 있으며, 다양한 산업, 통신, 전자 및 측정 장비 시장에서 활동하고 있다.
주력 사업 부문은 레이저 및 광학 기술이며, 통신, 전자 기기, 의료 장비 등 다양한 응용 분야에서 사용된다. 산업 및 통신 부문이 주요 매출을 차지하는 분야다.
제품 및 서비스 시장 점유율
코히런트의 주요 경쟁사로는 KLA Corporation, Lattice Semiconductor, 그리고 Semiconductor Components Industries 등이 있다. 코히런트는 레이저, 광학 및 광전자 장비 분야에서 강력한 경쟁력을 보유하고 있으며, 산업 및 통신 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있다. 특히 반도체 제조 및 광학 커뮤니케이션 부문에서 두각을 나타내고 있다.
주요 고객사
코히런트는 삼성전자의 OLED 디스플레이 제조 공정에 필요한 레이저 및 광학 장비를 공급하고 있다. 그리고 애플의 공급망에서 코히런트의 레이저 기술이 활용되며, 특히 고성능 디스플레이 및 센서 제조에 사용된다. 이 외 고객사로 인텔과 화웨이가 있다.
스탠리 드러켄밀러 투자 종목 – 2. Vistra Corp (비스트라 에너지)
회사 사업모델
비스트라 에너지는 미국에 본사를 둔 종합 에너지 기업으로, 전력 생산 및 소매 에너지 판매를 주력으로 하고 있다.
비스트라 에너지는 태양광, 천연가스, 석탄, 원자력, 배터리 저장소 등을 포함한 다양한 에너지원으로 전력을 생산한다. 이 회사는 특히 텍사스 지역에서 대규모 전력 생산 인프라를 운영하고 있다.
Vistra는 미국 전역에 약 4.3백만 명의 고객에게 전기와 천연가스를 공급하는 주요 소매 에너지 공급업체이다. 주요 자회사로는 Ambit Energy가 있으며, 이를 통해 여러 주에서 고객에게 서비스를 제공한다.
제품 및 서비스 시장 점유율
비스트라 에너지의 주요 경쟁사로는 NRG Energy, NextEra Energy, 그리고 Calpine Corporation이 있다. 비스트라 에너지는 전력 생산 및 소매 판매에서 강력한 시장 점유율을 보유하고 있으며, 특히 텍사스에서 주요 경쟁사들과 시장을 나눠 점유하고 있다.
주요 고객사
비스트라 에너지는 상업, 산업 및 주거용 고객을 대상으로 전력 및 천연가스를 공급한다. 주요 고객층은 텍사스를 포함한 여러 주에 걸쳐 있으며, 텍사스의 전력 시장을 관리하는 ERCOT에서 약 2.4백만 명의 고객을 확보하고 있다.
스탠리 드러켄밀러 투자 종목 – 3. Natera Inc (나테라)
회사 사업모델
나테라는 유전자 테스트 분야의 선도적인 기업으로, 특히 암 진단, 여성 건강 및 장기 건강에 초점을 맞추고 있다.
나테라는 암 관련 유전자 테스트를 통해 암의 조기 진단과 재발 모니터링을 지원하는 제품을 제공한다. 여성의 임신 전후 관리 및 출산 관련 유전자 테스트가 나테라의 주요 수익원 중 하나다. 비침습적인 태아 유전자 검사(NIPT)를 제공하여 태아의 유전자 상태를 확인한다.
그리고 장기 이식 환자의 상태를 모니터링하는 유전자 테스트를 제공하여 장기 이식 성공률을 높이는 데 기여하고 있다.
제품 및 서비스 시장 점유율
나테라는 특히 암 진단 및 여성 건강 유전자 테스트 시장에서 강력한 경쟁력을 가지고 있으며, 비침습적 태아 유전자 검사(NIPT) 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있다. 이 회사는 세포 자유 DNA(cfdDNA) 기술을 기반으로 시장에서 차별화된 유전자 검사 서비스를 제공하고 있다.
주요 고객사
나테라의 주요 고객사에는 병원, 의료 기관 및 연구소가 있다.
스탠리 드러켄밀러 투자 종목 – 4. Seagate Technology (씨게이트)
회사 사업모델
데이터 저장장치 제조와 관련된 글로벌 기업으로, 하드 디스크 드라이브(HDD) 시장에서 두각을 나타내고 있다.
씨게이트의 주요 수익원은 HDD 판매다. 최근 분기 보고서에 따르면, 씨게이트의 매출 중 84%가 HDD에서 발생했다. HDD 외에도 SSD와 같은 고성능 스토리지 제품을 제공하고 있다. 이 부문은 빠르게 성장하는 시장이다.
제품 및 서비스 시장 점유율
씨게이트의 주요 경쟁사로는 Western Digital, 토시바 및 삼성전자가 있습니다. 특히 HDD 시장에서 Western Digital과의 경쟁이 치열하며, 이 두 기업이 글로벌 시장의 큰 비중을 차지하고 있다.
주요 고객사
씨게이트의 대용량 스토리지 솔루션을 사용하는 글로벌 데이터 센터 및 클라우드 서비스 제공업체들이 주요 고객사이다. Dell, HP, Lenovo 등 다양한 OEM 파트너들이 씨게이트의 스토리지 제품을 사용하여 완제품을 제조한다.
스탠리 드러켄밀러 투자 종목 – 5. Woodward Inc (우드워드)
회사 사업모델
우드워드는 항공우주 및 에너지 산업을 위한 제어 시스템 및 솔루션을 제공하는 글로벌 기술 회사다.
항공기와 헬리콥터에 사용되는 제어 시스템, 연료 시스템, 터빈 엔진 제어 장치 등을 제공한다. 이 부문은 회사의 주요 매출원 중 하나다.
에너지 발전, 해양, 석유 및 가스 산업을 위한 제어 시스템을 제공한다. 특히 가스 터빈, 증기 터빈, 그리고 대형 엔진 제어 솔루션을 제공하여 이들 산업에서 중요한 역할을 한다.
제품 및 서비스 시장 점유율
우드워드의 주요 경쟁사로는 Moog, GE Digital, Fairbanks Morse Engine, 그리고 Esterline이 있다. 이 회사는 항공우주 및 에너지 제어 시스템 시장에서 경쟁력을 가지고 있으며, 특히 항공기 제어 시스템 시장에서 강력한 위치를 차지하고 있다.
주요 고객사
보잉(Boeing): 우드워드는 보잉 항공기의 주요 제어 시스템 공급업체로서, 항공기 엔진 및 연료 시스템 제어 솔루션을 제공한다.
에어버스(Airbus): 항공기 엔진 제어 시스템 분야에서 우드워드의 주요 고객사 중 하나다.
GE Aviation: 항공기 엔진 및 터빈 제어 시스템을 제공하며, GE Aviation과도 긴밀한 협력 관계를 유지하고 있다.
지분율이 높은 종목과 한국인들이 잘 모르는 회사 위주로 분석하였다. 드러켄밀러 투자자 포트 2위는 한국 기업 쿠팡이 있다. 아마도 쿠팡에 물려서 존버를 하지 않는가? 생각해본다.
모르면 망하는 주식 기초정보
위 사진은 자본시장연구원에서 가져온 통계다. 거래 회전율이 높을수록 누적수익률이 낮다는 것을 확인할 수가 있다. 쉽게 말하면 단기간 매수 매도를 많이하면 할수록 투자 수익률이 낮다는 사실이다. 개인들이 주식시장에서 살아남기 위해서는 반드시 아래글을 읽어봐야 한다.