모건 스탠리(Morganstanley) 회사 2024년 2분기 실적에 관한 비교 분석 글입니다. 손익계산서, 재무상태표를 전분기와 비교하여 어느 부문이 개선되었는지 알아봅니다. 분기 실적 보고서 원문은 링크를 통해서 확인하실 수 있습니다.
모건 스탠리 2분기 손익계산서 비교 분석
실적
| 항목 | 2024년 2분기 | 2023년 2분기 | 증가율 |
| Net revenues (순매출) | $15,019 | $13,457 | 11.6% |
| Provision for credit losses (신용 손실 충당금) | $76 | $161 | -52.8% |
| Compensation expense (보상 비용) | $6,460 | $6,262 | 3.2% |
| Non-compensation expenses (비보상 비용) | $4,409 | $4,222 | 4.4% |
| Pre-tax income (세전 소득) | $4,074 | $2,812 | 44.9% |
| Net income applicable to MS (MS 적용 순이익) | $3,076 | $2,182 | 41.0% |
| Expense efficiency ratio (비용 효율 비율) | 72% | 78% | -7.7% |
| Earnings per diluted share (희석주당 순이익) | $1.82 | $1.24 | 46.8% |
| Book value per share (주당 장부 가치) | $56.80 | $55.24 | 2.8% |
| Tangible book value per share (주당 유형 장부 가치) | $42.30 | $40.79 | 3.7% |
| Return on equity (자기자본 수익률) | 13.0% | 8.9% | 46.1% |
| Return on tangible common equity (유형 자기자본 수익률) | 17.5% | 12.1% | 44.6% |
모건 스탠리 24년 2분기 실적 분석을 요약해보면 작년 23년 2분기보다 순매출은 11.6% 증가, 순이익은 41% 증가하였다.
주식 수익률을 올리기 위해서는 주도주를 찾아야 한다. 실적 좋은 주도주 찾는 방법은 아래 링크를 통해 공유한다.
모건 스탠리 2분기 매출 분석
| 항목 | 2024년 2분기 | 2023년 2분기 | 증가율 |
| Investment banking (투자 은행) | 1,735 | 1,155 | 50.2% |
| Trading (거래) | 4,131 | 3,802 | 8.6% |
| Investment (투자) | 157 | 95 | 65.3% |
| Commissions and fees (수수료 및 요금) | 1,183 | 1,090 | 8.5% |
| Asset Management (자산 관리) | 5,424 | 4,817 | 12.6% |
| Other (기타) | 322 | 488 | -34.0% |
| Non-interest revenue subtotal (비이자 수익 합계) | 12,952 | 11,447 | 13.2% |
| Interest income (이자 수익) | 13,529 | 10,913 | 24.0% |
| Interest expense (이자 비용) | 11,462 | 8,903 | 28.8% |
| Net interest (순이자) | 2,067 | 2,010 | 2.8% |
| Net revenues (순매출) | 15,019 | 13,457 | 11.6% |
모건 스탠리의 비이자 매출에서 가장 많이 증가한 것은 투자 은행 50.2%, 투자 65.3% 가 2023년 2분기 대비 많이 증가하였다.
재무상태표 용어를 이해하고 싶다면 아래 링크를 통해서 쉽게 이해할 수 있다.
