미국 인공지능(AI) 관련주에 관한 정보입니다. 앞으로 10~20년간 이끌어 갈 트렌드인 미국 인공지능(AI) 관련주의 사업모델, 시장 점유율, 장점, 경쟁사, 주요 고객사 분석을 합니다. 그 외 주식 기초공부는 링크를 통해서 확인하실 수 있습니다.
인공지능 개요
정의
인공지능(AI)은 인간의 인지 능력, 즉 학습, 문제 해결, 추론, 언어 이해 등의 작업을 컴퓨터 시스템이 수행할 수 있도록 하는 기술이다. AI는 주로 기계 학습(Machine Learning)과 심층 학습(Deep Learning) 알고리즘을 사용하여 데이터를 분석하고, 스스로 학습하여 성능을 향상시킨다. AI는 인간처럼 생각하고 행동할 수 있도록 설계되었다.
중요한 이유?
1. AI는 반복적이고 시간 소모적인 작업을 자동화하여 생산성을 향상시킬 수 있다. 기업은 AI를 통해 데이터 분석, 고객 서비스, 공급망 관리 등의 프로세스를 최적화하여 비용 절감과 효율성 향상을 이룰 수 있다. 예를 들어, 제조업에서는 AI가 로봇과 결합하여 생산 공정을 자동화한다.
2. AI는 대량의 데이터를 분석하여 개별 소비자의 선호도와 행동 패턴을 파악할 수 있다. 이를 통해 개인화된 경험을 제공하고, 고객의 만족도를 높일 수 있다. 예를 들어, AI 기반 추천 시스템은 소비자에게 맞춤형 제품 추천을 제공해 전자 상거래 및 엔터테인먼트 산업에서 큰 성과를 거두고 있다.
3. AI는 의료 산업에서 질병 진단, 신약 개발, 치료 계획 수립 등을 지원한다. 방대한 의료 데이터를 분석하여 정확한 진단과 치료를 제공하는 데 큰 기여를 하고 있으며, 신약 개발 시간을 획기적으로 줄일 수 있다.
미국 인공지능 시장 규모 및 성장률
미국의 인공지능(AI) 시장은 빠르게 성장하고 있다. 2023년 기준으로 미국 인공지능 시장의 규모는 약 123억 달러로 평가되었으며, 2024년에는 146억 달러에 이를 것으로 예상된다.
2034년까지 약 851억 달러 규모로 성장할 것으로 보이며, 연평균 성장률(CAGR)은 19.3%에 달할 것으로 예측된다. (출처)
1. 인튜이티브 서지컬 (ISRG)
첫 번째 미국 인공지능(AI) 관련주는 인튜이티브 서지컬 회사다.
회사 사업모델
미국 기업 인튜이티브 서지컬의 주요 수익원은 다빈치 수술 시스템(da Vinci Surgical System)이다. 이 시스템을 통해 인튜이티브 서지컬은 로봇 보조 수술 시장을 선도하고 있다.
다빈치 수술 시스템 판매는 로봇 팔, 수술용 콘솔 및 환자 시뮬레이터 등으로 구성되어 있으며, 외과 의사가 보다 정밀하게 수술을 할 수 있도록 도와준다. 그리고 다빈치 수술 시스템을 사용하는 데 필요한 다양한 수술 도구와 액세서리를 판매한다. 이는 매 사용 시마다 교체가 필요하기 때문에 지속적인 수익을 창출한다.
제품 및 서비스 시장 점유율
인튜이티브 서지컬은 로봇 수술 시스템 시장에서 매우 높은 시장 점유율을 보유하고 있다. 2023년 기준으로 인튜이티브 서지컬은 미국을 포함하여 전 세계적으로 로봇 수술 시스템의 약 70% 이상을 점유하고 있는 것으로 추정
경쟁사
- 메드트로닉(Medtronic)
- 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson)
- 스트라이커(Stryker)
- 글로벌 로보틱스(Global Robotics Services)
인튜이티브 서지컬 장점
로봇 수술 시스템 개발에는 고도의 기술력과 엄청난 자본이 필요하다. 인튜이티브 서지컬은 오랜 시간 동안 쌓아온 연구 개발 및 임상 시험 경험을 바탕으로 높은 진입 장벽을 구축하고 있다.
인튜이티브 서지컬은 다빈치 시스템과 관련된 수천 개의 특허를 보유하고 있어 경쟁사가 이를 모방하기 어렵다. 이러한 특허는 시장에서의 독점적 지위를 강화한다.
다빈치 수술 시스템은 전 세계적으로 가장 널리 알려진 로봇 수술 브랜드 중 하나로, 의료진과 환자 모두에게 높은 신뢰를 얻고 있다. 이는 제품 선택 시 우위를 점하게 해준다.
인튜이티브 서지컬 주요 고객사
- Mayo Clinic: 미국 내 주요 의료 기관
- Cleveland Clinic: 세계적으로 유명한 병원
- Johns Hopkins Hospital: 혁신적인 의료 기술을 적극적으로 도입하는 병원 중 하나
- Massachusetts General Hospital: 다빈치 시스템을 사용하여 복잡한 수술을 수행하는 병원
- UCLA Medical Center: 다양한 의료 분야에서 로봇 수술을 실시하는 병원
인튜이티브 서지컬의 목표주가는 아래 링크를 통해서 확인할 수 있다.
2. 서비스나우(NOW)
두 번째 미국 인공지능(AI) 관련주는 서비스나우 회사다.
회사 사업모델
IT 서비스 관리(ITSM): 서비스나우의 ITSM 솔루션은 고객들이 IT 서비스의 운영을 최적화하고 자동화할 수 있도록 도와준다. ITSM은 서비스나우의 가장 큰 수익원으로, 전체 매출의 상당 부분을 차지한다.
IT 운영 관리(ITOM): IT 인프라의 가시성을 높이고, 운영 효율성을 개선하는 솔루션을 제공한다.
HR 서비스 관리: 인사 관리 워크플로우를 자동화하여 인적 자원 부서의 효율성을 높이고, 직원 경험을 향상시킨다.
이 모든 것이 인공지능 머신러닝 기술이 필요하다.
제품 및 서비스 시장 점유율
서비스나우는 IT 서비스 관리(ITSM) 및 디지털 워크플로우 자동화 분야에서 시장을 주도하고 있다. 2023년 기준으로 서비스나우는 ITSM 시장의 약 40% 이상의 점유율을 차지한다.
경쟁사
- IBM
- 마이크로소프트(Microsoft)
- BMC 소프트웨어(BMC Software)
- 애틀래시안(Atlassian)
- SAP
서비스나우 경쟁사 모두가 인공지능 산업에 뛰어들었다.
서비스나우 장점
서비스나우의 플랫폼은 고객의 비즈니스 프로세스에 깊이 통합되어 있어, 다른 시스템으로 전환하는 데 높은 비용과 시간이 소요된다. 이러한 높은 전환 비용은 고객이 서비스를 지속적으로 이용하게 만든다. 서비스나우는 IT 서비스 관리 및 디지털 워크플로우 분야에서 높은 브랜드 인지도를 보유하고 있으며, 이는 고객 신뢰도를 높이는 데 기여한다.
서비스나우 주요 고객사
- Unilever
- 코카콜라
- Siemens
- KPMG
- GE
서비스나우의 목표주가는 아래 링크를 통해서 확인할 수 있다.
3. 팔란티어 테크 (PLTR)
세 번째 미국 인공지능(AI) 관련주는 팔란티어 테크 회사다.
회사 사업모델
팔란티어는 데이터 통합 및 분석 플랫폼을 제공하며, 공공 및 민간 부문 고객을 대상으로 다양한 인공지능 솔루션을 제공한다. 주요 사업모델은 다음과 같다.
Palantir Gotham: 주로 정부 및 정보 기관을 위해 설계된 데이터 분석 플랫폼으로, 보안과 정보 분석을 지원한다. Gotham은 방대한 데이터를 처리하고 분석하여 정보 수집 및 의사 결정 과정을 지원하는 데 사용된다. 이 플랫폼은 국방, 정보, 법 집행과 같은 정부 기관에 중점적으로 사용되며, 팔란티어의 매출에서 상당한 비중을 차지한다.
Palantir Foundry: 민간 기업을 대상으로 하는 데이터 운영 시스템으로, 다양한 산업에서 데이터를 통합하고 분석하여 운영 효율성을 개선하는 데 사용된다. Foundry는 고객사가 데이터를 통합하고 변환하여 비즈니스 인사이트를 도출할 수 있도록 도와주며, 제조, 헬스케어, 금융 등 다양한 분야에 적용된다.
Palantir Apollo: 팔란티어의 플랫폼을 클라우드와 온프레미스 환경에서 지속적으로 운영할 수 있도록 지원하는 소프트웨어로, 플랫폼의 배포 및 관리를 자동화하여 운영 효율성을 높인다. Apollo는 소프트웨어 업데이트와 시스템 유지 보수를 자동화하여 고객이 보다 안정적으로 플랫폼을 사용할 수 있도록 도와준다.
제품 및 서비스 시장 점유율
팔란티어는 데이터 분석 및 인공지능 분야에서 선도적인 기업으로, 특히 공공 부문에서 강력한 시장 지위를 차지하고 있다. 2023년 기준으로 팔란티어는 미국 정부 데이터 분석 시장에서 약 40% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있다.
경쟁사
- IBM
- Splunk
- SAS
- 스노우플레이크
- C3.ai
팔란티어 테크 장점
팔란티어는 미국 정부를 비롯한 여러 국가의 정부 기관과 긴밀한 협력 관계를 맺고 있다. 이러한 정부와의 계약은 장기적이고 안정적인 수익원을 제공하며, 다른 경쟁사가 쉽게 진입할 수 없는 영역을 확보하고 있다.
팔란티어 테크 주요 고객사
- 미국 국방부(Department of Defense)
- 미국 중앙정보국(CIA)
- 에어버스(Airbus)
- BP
- 머크
팔란티어의 목표주가는 아래 링크를 통해서 확인할 수 있다.
4. 로크웰 오토메이션 (ROK)
네 번째 미국 인공지능(AI) 관련주는 로크웰 오토메이션 회사다.
회사 사업모델
로크웰 오토메이션의 사업모델은 주로 하드웨어, 소프트웨어, 그리고 서비스의 통합을 통해 고객에게 포괄적인 자동화 솔루션을 제공하는 데 초점을 맞추고 있다. 주요 사업모델은 다음과 같다.
산업 자동화 하드웨어 및 소프트웨어: 로크웰 오토메이션은 산업용 컨트롤러, 드라이브, 센서, 그리고 인더스트리얼 네트워크 제품 등을 제공한다. 이들 제품은 제조 공정에서의 제어와 모니터링을 지원하며, 회사 매출의 상당 부분을 차지한다.
제품 및 서비스 시장 점유율
로크웰 오토메이션은 산업 자동화 분야에서 주요 글로벌 리더 중 하나로, 다양한 산업에 걸쳐 강력한 입지를 가지고 있다. 2023년 기준으로 로크웰 오토메이션은 글로벌 산업 자동화 시장에서 약 20% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있다.
경쟁사
- 지멘스(Siemens)
- ABB
- 슈나이더 일렉트릭(Schneider Electric)
- 하니웰(Honeywell)
- 미쓰비시 전기(Mitsubishi Electric)
로크웰 오토메이션 장점
고객 맞춤형 솔루션 제공: 로크웰 오토메이션은 다양한 산업의 특성과 요구에 맞춘 맞춤형 자동화 솔루션을 제공하여 고객의 신뢰를 확보하고 있다. 이는 고객이 로크웰의 솔루션을 지속적으로 선택하게 만드는 요인이다.
강력한 브랜드 인지도: 로크웰 오토메이션은 산업 자동화 분야에서 오랜 역사와 전문성을 바탕으로 높은 브랜드 인지도를 가지고 있으며, 이는 고객에게 신뢰를 제공한다.
지속적인 기술 혁신: 로크웰 오토메이션은 산업 자동화와 IoT, 인공지능 AI 기술을 결합하여 지속적으로 혁신을 추진하고 있으며, 이를 통해 제품의 경쟁력을 강화하고 있다. 특히, 스마트 제조 및 디지털화 솔루션 개발에 중점을 두고 있다.
로크웰 오토메이션 주요 고객사
- 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson): 로크웰 오토메이션의 솔루션을 활용하여 생산 공정의 효율성을 극대화
- 포드(Ford Motor Company): 포드는 로크웰의 자동화 솔루션을 사용하여 자동차 제조 공정을 최적화
- 페덱스(FedEx): 로크웰 오토메이션의 물류 자동화 솔루션을 통해 물류센터의 운영을 효율화
- 다우케미컬: 화학 산업에서 로크웰 오토메이션의 솔루션을 활용하여 제조 공정의 안전성과 효율성을 개선
- Nestlé: 식음료 산업에서 로크웰 오토메이션의 자동화 솔루션을 활용하여 생산 효율성을 극대화
로크웰 오토메이션의 목표주가는 아래 링크를 통해서 확인할 수 있다.
5. 엔비디아 (NVDA)
다섯 번째 미국 인공지능(AI) 관련주는 엔비디아 회사다. 엔비디아는 관련주보다는 수혜주에 가깝다. 예전에 골드러시가 일어날 때 금을 캐러간 사람보다 곡괭이를 판 사람이 더 큰 돈을 벌었다고 한다. 미국의 엔비디아가 그 포지션에 있다.
회사 사업모델
데이터 센터: 엔비디아는 데이터 센터용 GPU를 통해 인공지능 연산, 머신러닝, 고성능 컴퓨팅(HPC) 등의 솔루션을 제공한다. 데이터 센터 부문은 엔비디아의 가장 큰 매출 비중을 차지하고 있으며, 생성형 인공지능(AI)와 클라우드 컴퓨팅의 수요 증가에 따라 지속적으로 성장하고 있다.
게이밍: 엔비디아는 GeForce 그래픽 카드를 통해 게임 산업에서 중요한 위치를 차지하고 있다. GeForce GPU는 고성능 그래픽 처리를 제공하여, 고사양 게임을 실행하는 데 필수적인 요소로 자리 잡고 있다.
제품 및 서비스 시장 점유율
엔비디아는 GPU와 인공지능(AI) 컴퓨팅 분야에서 글로벌 시장을 주도하고 있으며, 다양한 분야에서 경쟁사와의 치열한 경쟁을 벌이고 있다. 2023년 기준으로 엔비디아는 GPU 시장에서 80% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 이는 업계 내 가장 높은 수치 중 하나다.
경쟁사
- AMD (Advanced Micro Devices)
- 인텔(Intel)
- 애플(Apple)
- 텐센트(Tencent)
엔비디아 장점
기술 리더십: 엔비디아는 AI 및 GPU 기술의 선도자로, 지속적인 연구 개발을 통해 첨단 기술을 시장에 도입하고 있다. 이러한 기술적 우위는 경쟁사와의 차별화를 가능하게 하며, 고객들에게 높은 가치를 제공한다.
광범위한 제품 포트폴리오: 엔비디아는 다양한 산업에 걸친 광범위한 제품 포트폴리오를 보유하고 있으며, 이는 고객의 다양한 요구를 충족시키는 데 기여한다. 게임, 데이터 센터, 자동차, 전문 시각화 등 여러 분야에서 고객에게 맞춤형 솔루션을 제공한다.
높은 진입 장벽: 엔비디아의 GPU 및 AI 기술은 높은 기술적 복잡성과 연구 개발 비용이 필요하며, 이는 새로운 경쟁사의 시장 진입을 어렵게 만든다.
브랜드 인지도 및 신뢰성: 엔비디아는 고성능 그래픽과 AI 솔루션을 제공하는 기업으로, 높은 브랜드 인지도와 고객 신뢰를 구축하고 있다.
엔비디아 주요 고객사
- 아마존 웹 서비스(Amazon Web Services, AWS): 엔비디아의 GPU를 활용하여 클라우드 기반 AI 및 데이터 분석 서비스를 제공.
- 마이크로소프트 애저(Microsoft Azure): 마이크로소프트의 클라우드 플랫폼 Azure는 엔비디아의 GPU를 사용하여 AI 및 데이터 분석 솔루션을 제공
- 구글 클라우드(Google Cloud): 구글 클라우드는 엔비디아의 GPU를 통해 AI 및 머신러닝 솔루션을 제공
엔비디아의 목표주가는 아래 링크를 통해서 확인할 수 있다.
모르면 망하는 주식 기초정보
위 사진은 자본시장연구원에서 가져온 통계다. 거래 회전율이 높을수록 누적수익률이 낮다는 것을 확인할 수가 있다. 쉽게 말하면 단기간 매수 매도를 많이하면 할수록 투자 수익률이 낮다는 사실이다. 개인들이 주식시장에서 살아남기 위해서는 반드시 아래 글을 읽어봐야 한다.