실리콘투 주가 전망 및 분석, 목표주가

이 글은 물류 서비스를 제공하는 리테일, 홀세일 플랫폼을 운영하는 실리콘투 회사 주가 전망 및 재무제표 분석 글입니다. 실적과 잉여현금흐름, 성장성을 분석하여 실리콘투 목표 주가를 확인합니다. 그 외 다양한 주식 정보는 링크를 통해서 확인하실 수 있습니다.

실리콘투 주가 전망 – 손익계산서 분석

최근 3년 실적

항목202120222023
매출액131,001,972,745165,272,164,547342,860,997,946
매출원가92,315,943,067112,512,543,184227,772,503,183
판매비와관리비29,927,106,53338,520,182,22767,279,151,293
영업이익8,758,923,14514,239,439,13647,809,343,470
영업이익률6.68%8.62%13.95%
당기순이익8,254,206,05211,155,656,52038,013,204,272
당기순이익률6.30%6.75%11.09%

실리콘투 주가 전망 첫 단계는 손익계산서를 확인해야 한다.

실리콘투 매출액은 가파르게 증가하고 있다. 영업이익은 6~13%이며, 매년 이익률이 개선되고 있다. 당기순이익율은 6~11%이며 매년 개선되고 있다. 실리콘투 주가가 상승한 이유를 알 수 있다.

실리콘투 매출액, 영업이익 증가률 추이 분석

항목2022 증가율2023 증가율
매출액 증가율26.12%107.41%
영업이익 증가율62.58%235.72%

실리콘투 매출액 증가율은 2022년에 26%, 2023년에 107% 아주 높은 성장성을 보여주고 있다. 주가가 최근 가파르게 상승한 이유는 매출액보다 영업이익 상승률이 더 높기 때문이다.

매출액 증가율 < 영업이익 증가율

실리콘투 연도별 매출원가율& 판매비와 관리비율

항목202120222023
매출원가율70.47%68.08%66.44%
판매비와 관리비율22.84%23.30%19.63%

실리콘투의 매출원가율은 66~70%, 판관비는 19~23% 범위다. 긍정적인 점은 매년 매출원가와 판관비가 줄어들고 있다는 것이다. 영업비용이 줄어들면 이익률이 개선된다.

실리콘투 목표 주가 분석

실리콘투 주가 전망

애널리스트의 실리콘투 목표주가는 아래 링크를 통해서 확인할 수 있다.

실리콘투 잉여현금흐름율 (Free Cash Flow) 분석

항목202120222023
영업활동현금흐름 (OCF)2,480,554,5739,847,553,799(18,474,116,929)
설비투자 (CAPEX)(3,270,554,822)(22,756,502,113)(18,288,295,341)
잉여현금흐름 (FCF)(789,999,051)(12,908,948,314)(36,762,412,270)
잉여현금흐름율 (%)-31.9-131.1-198.9

주주 관점에서 설비투자비용을 차감한 영업현금흐름이 매우 중요하다. 이것을 우리는 잉여현금흐름이라고 부른다. 잉여현금흐름율이 높을수록 안정적으로 주주인 나에게 돌아온 돈이 많다. 이런 기업이 높은 PER을 받아 주가가 올라갈 확률이 높아진다.

실리콘투의 잉여현금흐름을 3년내내 마이너스다. 안좋은점은 점점 마이너스가 증가하고 있다. 왜냐하면 벌어들인 돈보다 설비투자에 사용하는 금액이 더 많기 때문이다.

그래서 실리콘투 회사는 주주에게 배당금을 지급하지 않고 있다.

실리콘투 주가 전망 – 재무상태표 분석

재무상태표 분석은 특정 시점에 회사가 어떤 상태인지를 보여주는 숫자다. 회사 재무상태를 통해 건전성과 안전성을 평가할 수 있다.

자산총계, 자본총계, 부채총계 비율

항목202120222023
자산총계100.00100.00100.00
자본총계88.6174.6262.70
부채총계11.3925.3837.30

실리콘투 자산총계를 분석해보면 부채총계가 매년 증가하고 있다는 점도 기억해야 한다.

자산총계 비중 높은것

항목금액비율
유동자산136,394,594,98063.38
현금및현금성자산17,217,510,0207.99
매출채권21,282,743,3259.89
단기기타금융자산17,103,561,2667.94
기타유동자산1,316,781,2920.61
당기법인세자산937,399,7180.44
재고자산78,536,599,35936.48
비유동자산78,875,966,09936.62
당기손익-공정가치측정금융자산
기타금융자산1,296,330,8570.60
종속기업투자주식
관계기업투자주식16,230,428,7527.54
유형자산54,127,549,01525.14
사용권자산5,081,213,8452.36
무형자산660,690,2110.31
이연법인세자산1,479,753,4190.69
실리콘투 자산총계 그래프

실리콘투 자산총계를 분석해보면 재고자산, 유형자산, 매출채권, 현금및현금성자산 순서로 비중이 높다. 현재 회사가 가지고 있는 현금성자산은 172억원 수준이다.

재고자산이 많은 이유는 물류회사이기 때문이다.

유형자산이 많은 업종, 무형자산이 많은 업종에 대한 특징은 글 하단 링크 통해서 확인할 수 있다.

부채총계 비중 높은것

항목금액비율
유동부채74,179,193,06792.36
매입채무501,545,5480.62
계약부채1,231,347,0581.53
단기차입금55,000,000,00068.45
유동성장기부채125,053,3870.16
단기기타금융부채2,356,176,4952.93
기타 유동부채4,620,604,3835.75
당기법인세부채7,642,136,1859.51
유동 리스부채2,702,330,0113.36
비유동부채6,139,431,8297.64
장기차입금3,637,154,0394.53
기타금융부채
비유동 리스부채2,330,484,5422.90
순확정급여부채50,261,7660.06
이연법인세부채
복구충당부채121,531,4820.15
실리콘투 부채총계 그래프

실리콘투 부채총계를 분석해보면 단기차입금, 당기법인세부채, 기타 유동부채, 장기차입금 순서로 비중이 높다.

자본총계 추이 그래프 [지배기업 소유주 지분]


202120222023
보통주자본금5,012,382,00030,189,340,00030,295,340,000
자본잉여금52,765,535,38729,625,573,81630,176,344,833
기타포괄손익누계액2,228,427,7332,708,863,4922,836,862,823
기타자본항목886,499,5351,070,382,365837,480,621
이익잉여금25,400,809,96432,792,703,63470,805,907,906
실리콘투 자본총계 그래프

기업가치는 결국 주주자본에 회귀한다. 자본총계는 주주자본을 뜻한다. 우상향으로 늘어나는 것이 좋고 그 중에서도 이익잉여금이 가장 중요하다. 만약 자본금이나 자본잉여금이 자주 늘어난다면 주주에게 유상증자를 많이 하는 어려운 기업일 수 있다.

실리콘투의 이익잉여금은 매년 늘어나고 있다. 주주입장에서는 긍정적이다.

재무 상태표를 쉽게 이해하고 싶다면 링크를 클릭하면 된다.

주식투자를 할 때 기업을 평가하기 위해서는 정성적, 정량적 분석이 적절하게 이루어져 야 한다. 숫자만 보고 투자를 했다가 주가가 오르지 않는 가치투자 함정에 빠질 수 있다.

주식 공부정보는 링크를 통해서 확인할 수 있습니다.

국내 주식 주가 전망