코스피 고배당 주식 추천 리스트에 관한 정보입니다. 고배당주 관련주의 사업모델, 시장 점유율, 장점, 주요 고객사 분석을 합니다. 그 외 주식 기초공부는 링크를 통해서 확인하실 수 있습니다.
고배당 주식 개요
정의:
고배당주는 배당 수익률이 높은 주식을 의미한다. 배당 수익률은 주가 대비 배당금의 비율로, 고배당주는 일반적으로 배당 수익률이 높은 기업의 주식이다. 이러한 기업들은 안정적인 이익을 창출하고 있으며, 그 이익의 상당 부분을 주주에게 배당금으로 지급하는 특징을 가지고 있다. 즉 주주환원이 좋은 회사라고 보면 된다.
중요성:
1. 안정적인 수익: 고배당주는 주가 변동에 상관없이 일정한 수익을 제공할 수 있어 장기적으로 안정적인 현금 흐름을 원하는 투자자에게 적합하다. 특히 은퇴자나 추가 소득을 필요로 하는 투자자들에게 좋다. 투자의 귀재 워렌버핏은 높은 배당을 주는 회사를 좋아한다. 대표적인 기업으로 크래프트 하인즈, 코카콜라가 있다.
2. 포트폴리오 다각화: 주식시장은 변동성이 크지만, 고배당주는 그 변동성을 줄이는 데 도움이 된다. 배당금을 통해 주식이 하락 시에도 일부 손실을 상쇄할 수 있기 때문이다.
3. 장기적인 투자 이점: 고배당주는 장기 투자 시 복리 효과를 활용해 수익을 극대화할 수 있다. 배당금을 재투자하여 더 많은 주식을 보유하게 되면, 시간이 지남에 따라 더 많은 배당금을 받을 수 있게 된다.
4. 인플레이션 방어: 고배당주는 인플레이션(물가 상승)에 대한 방어 역할을 할 수 있다. 특히 안정적인 배당을 지급하는 기업들은 경제 불황기에도 비교적 안정적인 현금 흐름을 유지하는 경향이 있어, 경제가 나쁜 상황에서도 투자자들에게 일정한 수익을 제공한다.
5. 심리적 안정감: 주식 시장의 변동성에도 불구하고, 고배당주는 투자자에게 심리적 안정감을 제공할 수 있다. 배당 수익이 꾸준히 들어오면, 주가가 하락하더라도 투자자가 느끼는 불안감이 줄어든다.
고배당주 단점
1. 고배당을 지급하는 기업들은 일반적으로 이익의 상당 부분을 배당금으로 지급하므로, 재투자에 사용할 자본이 줄어든다. 이로 인해 신규 사업 투자나 확장에 제한이 발생할 수 있으며, 결과적으로 성장 잠재력이 낮을 수 있다. 특히 기술주나 성장주와 비교하면 고배당주는 주가 상승에 따른 수익이 낮다. 엔비디아와 같은 높은 시세차익을 기대하면 안된다.
2. 고배당을 제공하는 기업들은 경기 침체나 기업 실적 악화 시 배당을 축소하거나 중단할 수 있다. 이 경우 고배당주에 의존하는 투자자들은 수익원이 감소할 위험이 높다. 예를 들어 코로나 팬데믹 기간 동안 경영이 어려워진 여러 기업들이 배당을 축소하거나 중단한 사례가 있었다.
3. 국내에서 배당금은 소득으로 간주되기 때문에 수익에 대한 15.4% 세금(원천징수)이 발생한다. 이는 주식의 시세 차익에 비해 세금 측면에서 불리할 수 있는 요소다. 그러니 여기서 금투세까지 실행된다면 개인투자자들의 수익률은 더욱 악화될 것이다.
4. 고배당주는 인플레이션 상승기에 실질 배당 수익률이 낮아질 수 있다. 물가 상승으로 인해 배당금의 구매력이 떨어지면, 투자자에게 실질적으로 돌아오는 수익이 감소하게 된다.
코스피 고배당 주식 투자시 고려해야할 점
- 고배당주 회사 성장성
- 회사의 재무 건전성 및 수익성이 앞으로도 유지될 수 있을까?
- 회사의 사업 모델이 정부 정책 및 규제에 영향을 받을까?
- 기업의 경쟁 환경 및 시장 점유율
아래 4개의 기업은 코스피에 상장된 회사다. 그리고 최근 3년동안 꾸준히 배당금을 지급한 회사이며 수익률이 높은 순서대로 나열했다.
코스피 고배당 주식 – 1. 스타에스엠리츠(STAR SM REIT)
회사 사업모델
스타에스엠리츠는 주로 부동산 임대 사업에 중점을 둔 리츠(REITs, 부동산투자신탁) 회사다. 특히 호텔 부동산 임대 사업에서 축적한 경험을 바탕으로 안정적인 현금 흐름을 창출하고 있다. 이를 통해 투자자들에게 배당을 제공하는 구조를 가지고 있다.
1. 호텔 부동산 임대 사업
2. 부동산 투자 및 자본 이득 추구: 투자부동산을 일정 기간 운용한 후 매각하여 자본 이득을 실현하는 모델
제품 및 서비스 시장 점유율
다른 리츠 회사들인 모두투어리츠, KB스타리츠 등이 경쟁사로 분류된다. 이들은 유사한 부동산 임대 및 투자 전략을 통해 경쟁하고 있다. 리츠 시장에서 스타에스엠리츠는 부동산 임대 및 투자 전문성을 바탕으로 시장 내에서 활동하고 있다. 전체 시장 점유율은 경쟁사와 유사한 수준이다.
주요 고객사
최근 KT와의 협력 협약을 통해 인공지능(AI) 및 디지털 전환(DX) 솔루션 발굴 등의 협력을 확대하고 있다.
코스피 고배당 주식 – 2. 예스코 홀딩스(Yesco Holdings)
회사 사업모델
1981년에 설립되어 도시가스 사업을 주력으로 하는 회사다. 2018년에는 도시가스 사업부문을 분할하여 예스코라는 자회사를 신설하고, 모회사인 예스코 홀딩스는 지주회사로 전환되었다.
1. 도시가스 공급 사업: 서울 및 경기도 일부 지역에 도시가스를 공급하는 주요 사업이다. 이 사업은 자회사인 예스코가 담당하고 있으며, 안정적인 수요 기반을 보유하고 있다.
2. 지주회사 운영: 예스코 홀딩스는 도시가스 사업 외에도 자회사를 통해 다양한 사업에 투자하고 있다.
제품 및 서비스 시장 점유율
예스코의 주요 경쟁사로는 경동도시가스, 대성에너지, 서울가스 등이 있으며, 이들은 각자 공급권역 내에서 도시가스 사업을 운영하고 있다. 예스코는 서울과 경기도 지역에서 도시가스를 독점적으로 공급하고 있다. 이 지역 내에서 강력한 시장 점유율을 보유하고 있다.
주요 고객사
예스코의 주요 고객은 도시가스를 사용하는 서울 및 경기도 지역의 가정과 기업들이다. 이들은 예스코의 도시가스 공급을 주요 에너지원으로 사용하고 있다.
코스피 고배당 주식 – 3. 신한알파리츠
회사 사업모델
신한알파리츠는 부동산에 투자하여 임대 수익과 자본 이득을 추구하는 리츠(REITs) 회사다. 이 리츠는 주로 서울과 판교 지역의 오피스 자산에 집중 투자하고 있다.
1. 오피스 임대 사업: 신한알파리츠는 판교 및 서울 주요 지역의 오피스 빌딩을 보유하며, 안정적인 임대 수익을 창출하고 있다.
2. 부동산 투자 및 관리: 부동산 자산을 매입하여 관리하고, 일정 기간 후 매각을 통해 자본 이득을 실현하는 투자 전략을 추구한다.
제품 및 서비스 시장 점유율
신한알파리츠의 주요 경쟁사로는 제이알글로벌리츠, 이지스밸류리츠, 케이리츠 등이 있다. 이들은 유사한 부동산 투자 전략을 통해 경쟁하고 있다. 신한알파리츠는 판교와 서울 주요 권역의 오피스 자산을 보유하며 경쟁력 있는 포트폴리오를 구축하고 있다.
주요 고객사
신한알파리츠의 주요 고객은 판교와 서울 지역의 대형 기업들이다. 이들이 오피스 빌딩의 주요 임차인 역할을 하고 있다.
코스피 고배당 주식 – 4. NH프라임리츠
회사 사업모델
NH프라임리츠은 주로 오피스 부동산 투자에 중점을 둔 리츠(REITs)이다. 안정적인 배당 수익을 제공하는 것이 특징이다. 이 회사는 프라임급 오피스를 대상으로 투자하며, 특히 국내외 주요 오피스 자산에 재간접으로 투자하여 리스크를 분산하는 전략을 취하고 있다.
1. 프라임급 오피스 임대 사업: NH프라임리츠는 서울 등 주요 도심 지역의 프라임급 오피스 건물에 투자한다. 임대 수익을 통해 안정적인 현금 흐름을 창출한다.
2. 재간접 공모상장 리츠 운영: 주요 자산을 직접 소유하기보다는 펀드나 다른 리츠에 투자하여 간접적으로 자산을 관리하는 구조를 취합니다.
제품 및 서비스 시장 점유율
NH프라임리츠의 주요 경쟁사로는 이지스밸류리츠, 미래에셋맵스리츠, 신한알파리츠 등이 있으며, 이들 역시 프라임급 오피스 자산을 대상으로 리츠를 운영하고 있다.
주요 고객사
NH프라임리츠의 주요 임차인으로는 11번가, 위워크, 벤츠, 교보생명 등이 있다. 이들 기업이 오피스 빌딩의 주요 입주사로 활동하고 있으며 임대 수익의 주요 원천이다.
모르면 망하는 주식 기초정보
위 사진은 자본시장연구원에서 가져온 통계다. 거래 회전율이 높을수록 누적수익률이 낮다는 것을 확인할 수가 있다. 쉽게 말하면 단기간 매수 매도를 많이하면 할수록 투자 수익률이 낮다는 사실이다. 개인들이 주식시장에서 살아남기 위해서는 반드시 아래글을 읽어봐야 한다.