이 글은 위장관용제, 비타민제를 만드는 한올바이오파마 회사 주가 전망 및 재무제표 분석 글입니다. 한올바이오파마 목표 주가를 확인합니다. 그 외 다양한 주식 정보는 링크를 통해서 확인하실 수 있습니다.
한올바이오파마 주가 전망 – 손익계산서 분석
최근 3년 실적
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 매출액 | 101,594,443,691 | 109,995,418,981 | 134,909,837,622 |
| 매출원가 | 41,261,830,704 | 48,024,128,716 | 59,737,569,375 |
| 판매비와관리비 | 39,771,071,250 | 43,967,031,056 | 49,015,957,587 |
| 영업이익 | 10,099,118,837 | 1,505,787,596 | 2,211,359,603 |
| 영업이익률 (%) | 9.94 | 1.37 | 1.64 |
| 당기순이익 | 8,896,137,176 | 251,473,643 | 3,508,607,559 |
| 당기순이익률 (%) | 8.75 | 0.23 | 2.60 |
한올바이오파마 주가 전망 첫 단계는 손익계산서를 확인해야 한다.
한올바이오파마 매출액 추이는 매년 증가하고 있다. 영업이익과 당기순이익은 매년 흑자를 유지하고 있지만 2021년대비 하락하였다. 회사의 이익률은 0~2%의 낮은 수준이다.
한올바이오파마 매출액, 영업이익 증가률 추이 분석
| 항목 | 2022 | 2023 |
| 매출액 증가율 (%) | 8.28 | 22.65 |
| 영업이익 증가율 (%) | -85.08 | 46.86 |
한올바이오파마의 매출액 증가율은 2022년 8%, 2023년에는 22%를 유지하고 있다. 2023년에 매출액이 다시 크게 성장한 것은 회사의 주가 전망에 긍정적이다.
한올바이오파마 연도별 매출원가율& 판매비와 관리비율
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 매출원가율 (%) | 40.61 | 43.64 | 44.27 |
| 판매비와 관리비율 (%) | 39.14 | 39.98 | 36.34 |
한올바이오파마의 매출원가율은 40~44% , 판매비와 관리비율은 36~39% 수준을 유지하고 있다. 회사가 나름 영업비용 관리를 잘하고 있다고 보면 된다. 다만 매출원가가 매년 증가하고 있는 것은 조금 아쉽다.
한올바이오파마의 원재료는 무엇일까?
한올바이오파마 목표 주가 분석
애널리스트의 한올바이오파마 목표주가는 아래 링크를 통해서 확인할 수 있다.
한올바이오파마 잉여현금흐름표 (Free Cash Flow) 분석
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 영업활동현금흐름 (OCF) | 839,871,903 | 25,264,212,565 | 29,642,920,058 |
| 설비투자 (CAPEX) | 9,001,096,588 | 9,009,746,035 | 9,303,826,773 |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -8,161,224,685 | 16,254,466,530 | 20,339,093,285 |
| 잉여현금흐름율 (FCF Ratio) | -972.0% | 64.4% | 68.6% |
주주 관점에서 설비투자비용을 차감한 영업현금흐름이 매우 중요하다. 이것을 우리는 잉여현금흐름이라고 부른다. 잉여현금흐름율이 높을수록 안정적으로 주주인 나에게 돌아온 돈이 많다. 이런 기업이 높은 PER을 받아 주가가 올라갈 확률이 높아진다.
한올바이오파마의 잉여현금흐름율은 2022년, 2023년에 64~68% 수준이다.
한올바이오파마 주가 전망 – 재무상태표 분석
재무상태표 분석은 특정 시점에 회사가 어떤 상태인지를 보여주는 숫자다. 회사 재무상태를 통해 건전성과 안전성을 평가할 수 있다.
자산총계, 자본총계, 부채총계 비율
| 구분 | 제 49 기 | 제 50 기 | 제 51 기 |
| 자산총계 대비 자본총계 비율 | 82.40% | 78.82% | 77.65% |
| 자산총계 대비 부채총계 비율 | 17.60% | 21.18% | 22.35% |
한올바이오파마의 자본총계 비율은 77%, 부채총계 비율은 22%로 안정적으로 유지하고 있다.
자산총계 비중 높은것
| 구분 | 금액 (2023) | 자산총계대비비율 |
| 유동자산 | 113,577,189,274 | 47.38% |
| – 현금및현금성자산 | 33,722,513,722 | 14.06% |
| – 상각후원가로 측정하는 유동 금융자산 | 10,000,000,000 | 4.17% |
| – 유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 22,774,597,192 | 9.50% |
| – 매출채권 및 기타유동채권 | 22,524,255,320 | 9.39% |
| – 유동재고자산 | 32,384,161,038 | 13.51% |
| – 환불자산 | 179,634,238 | 0.07% |
| – 기타유동자산 | 1,965,850,365 | 0.82% |
| – 당기법인세자산 | 26,177,399 | 0.01% |
| 비유동자산 | 126,169,803,426 | 52.62% |
| – 장기금융상품 | 10,500,000 | 0.00% |
| – 비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 3,407,934,602 | 1.42% |
| – 기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 | 54,738,581,372 | 22.83% |
| – 관계기업에 대한 투자자산 | 1,469,343,709 | 0.61% |
| – 장기매출채권 및 기타비유동채권 | 1,152,113,576 | 0.48% |
| – 유형자산 | 18,079,815,939 | 7.54% |
| – 영업권 이외의 무형자산 | 32,609,078,323 | 13.60% |
| – 사용권자산 | 1,354,121,183 | 0.56% |
| – 순확정급여자산 | 3,482,001,906 | 1.45% |
| – 이연법인세자산 | 6,977,959,958 | 2.91% |
| – 기타비유동자산 | 2,888,352,858 | 1.20% |
| 자산총계 | 239,746,992,700 | 100.00% |
한올바이오파마의 자산총계를 분석해보면 공정가치 측정 비유동금융자산, 현금및현금성자산, 영업권 이외의 무형자산, 유동재고자산 순서로 비중이 높다.
한올바이오파마가 2023년 보유하고 있는 현금성자산은 337억원 수준이다.
유형자산이 많은 업종, 무형자산이 많은 업종에 대한 특징은 글 하단 링크 통해서 확인할 수 있다.
부채총계 비중 높은것
| 구분 | 금액 (2023) | 부채총계대비비율 |
| 유동부채 | 37,651,870,142 | 70.34% |
| – 매입채무 및 기타유동채무 | 23,075,515,857 | 43.12% |
| – 유동 리스부채 | 700,220,456 | 1.31% |
| – 유동충당부채 | 2,097,298,261 | 3.92% |
| – 기타 유동부채 | 11,422,133,256 | 21.34% |
| – 당기법인세부채 | 356,702,312 | 0.67% |
| 비유동부채 | 15,876,752,728 | 29.66% |
| – 장기매입채무 및 기타비유동채무 | 318,684,549 | 0.60% |
| – 비유동 리스부채 | 590,309,197 | 1.10% |
| – 비유동충당부채 | 557,534,428 | 1.04% |
| – 기타 비유동 부채 | 14,410,224,554 | 26.92% |
| 부채총계 | 53,528,622,870 | 100.00% |
한올바이오파마 부채총계를 분석해보면 매입채무 및 기타유동채무, 기타 비유동부채, 기타 유동부채, 유동충당부채 순서로 비중이 높다.
자본총계 추이 그래프 [지배기업 소유주 지분]
| 2021 | 2022 | 2023 | |
| 자본금 | 26,120,319,000 | 26,120,319,000 | 26,120,319,000 |
| 자본잉여금 | 112,777,233,647 | 112,799,778,332 | 115,039,759,844 |
| 기타자본구성요소 | 69,265,533 | (8,030,073,850) | (7,769,183,243) |
| 기타포괄손익누계액 | (1,857,070,916) | 7,954,805,192 | 21,462,475,062 |
| 이익잉여금(결손금) | 26,382,396,445 | 29,411,631,952 | 31,364,999,167 |
기업가치는 결국 주주자본에 회귀한다. 자본총계는 주주자본을 뜻한다. 우상향으로 늘어나는 것이 좋고 그 중에서도 이익잉여금이 가장 중요하다. 만약 자본금이나 자본잉여금이 자주 늘어난다면 주주에게 유상증자를 많이 하는 어려운 기업일 수 있다.
한올바이오파마의 이익잉여금, 기타포괄손익누계액은 조금씩 증가하고 있다. 주주입장에서는 긍정적이다.
재무 상태표를 쉽게 이해하고 싶다면 링크를 클릭하면 된다.
주식투자를 할 때 기업을 평가하기 위해서는 정성적, 정량적 분석이 적절하게 이루어져 야 한다. 숫자만 보고 투자를 했다가 주가가 오르지 않는 가치투자 함정에 빠질 수 있다.
주식 공부정보는 링크를 통해서 확인할 수 있습니다.
한올바이오파마 차트 분석
주식 차트 보는 방법은 아래 링크를 통해서 확인할 수 있다.
