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주식투자/주식종목분석

삼성바이오로직스 주가 전망 하락하는 이유

by 1인지식기업 우량주 2020. 11. 18.
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삼성바이오로직스 주가 전망

1. 삼성바이오로직스 사업구조 및 최대주주
2. 삼성바이오로직스 실적 
3. 삼성바이오로직스 주가전망 대응법

 

 

삼성바이오로직스 매출구조 및 최대주주

 

삼성바이오로직스 주가 전망

 

삼성바이오로직스 사업부문은 CMO로 항체의약품 매출이 95%를 차지한다. CMO란 자체 생산역량이 부족하거나, 의약품 R&D 및 마케팅에 사업역량을 집중하기 위해 생산을 전략적으로 아웃소싱하는 글로벌 제약사들을 고객으로 두고 있다.  쉽게 말하면 위탁생산서비스를 제공하는 회사다.

 

삼성바이오로직스 주가 전망

 

미국 제약사 비르 바이오테크놀로지, 이뮤노메딕스,  영국의 GSK등 다양한 제약사 고객을 두고있다. 

 

 

항체의약품 사업의 특징은 건설에 대규모 투자가 필요하고, 플랜트 설계, 건설, 밸리데이션 등 사업화 준비에 최소 3년 이상 필요하고 GMP에 부합하는 높은수준의 품질관리 역량이 요구된다. 보통 제약사와의 CMO 계약은 5~10년의 장기계약이 이루어져 실적추정이 가능하다.

 

 

삼성바이오로직스 주가 전망

 

CMO 시장규모는 앞으로도 계속 커질것으로 예상된다. 제약사들은 판매수요 예측의 불확실성을 최소화하기 위해 대규모 자본투자가 소요되는 생산분야에서 전문 CMO를 활용하는 추세이다. 그래서 삼성바이오로직스의 매출은 장기적으로 꾸준히 우상향 할 것으로 예상된다.

 

 

삼성바이오로직스 최대주주는 모회사인 삼성물산이 43%, 같은 그룹의 계열사인 삼성전자가 31.49% 의 지분을 보유하고 있다. 

 

 

삼성바이오로직스 실적 및 배당금

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삼성바이오로직스

 

삼성바이오로직스 매출은 매년 가파르게 증가하고 있다. 매년 약 50%의 yoy 성장률을 보여준다. 영업이익은 2020년에 개선되었으며 영업이익률 또한 25%의 높은 수익성을 보여주었다. 그만큼 바이오시밀러 CMO 시장이 성장하고 있다는 증거다. 

 

ROE는 1~5%로 자본대비이익률은 낮다. 배당금을 지급하면 ROE를 개선할 수도 있다고 생각한다. 

 

재무안전성인 부채비율과 당좌비율, 유보율을 잘 관리되어 있다는 것을 보여주고 있다. 

 

 

삼성바이오로직스 주가 전망

 

삼성바이오로직스의 나라별 매출을 확인하면 유럽이 60% 이상으로 압도적으로 많고 그 다음 국내 21%,  미주 11% 순서다. 

 

삼성바이오로직스

 

삼성바이오로직스는 상장 후 단 한번도 현금배당금을 지급하지 않았다. 

 

 

삼성바이오로직스 주가전망 및 대응

 

삼성바이오로직스는 작년 여름부터 장기간 횡보를 하면서 조정을 받고있다. 전저점을 올리면서 주가가 조금씩 상승 중이다. 현재 1,2 공장은 80% 이상, 3공장은 60~70% 수준으로 공장가동률이 상승을 했다. 공장 가동률 추이를 지켜보자. 

 

PER로 삼성바이오로직스를 판단한다면 멀티플 173 수준이라 현재 고 프리미엄을 받고있다.  추세선을 이탈하는지 지켜보자 대응을 하도록 하자.

 

 

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당신이 현재 하고 있는게 투자인지 투기인지 잘 구별하시길 바랍니다. 회사 이름만 보고, 또는 남이 좋다는 이야기에 무턱대고 주식을 사서 손해를 보지 않았는지 생각해보세요. 최소한 투자를 할 때 알아야되는 것은 스스로 공부하시길 바랍니다. 책 한 권 사는게 아깝다면 주식 접는게 당신의 돈을 지키는 겁니다.

 

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