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주식투자/주식종목추천

셀트리온제약 주가전망 하락하는 가장 핵심적인 이유

by 1인지식기업 우량주 2021. 6. 3.
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1. 셀트리온제약 사업구조
2. 셀트리온제약 실적 
3. 셀트리온제약 주가전망 

 

셀트리온제약 매출구조 & 최대주주

셀트리온제약 주가전망

셀트리온제약은 셀트리온의 자회사로, 글로벌 케미컬, 국내 케미컬 부분은 셀트리온과 같이 연구개발을 같이하고, 허가/생산/마케팅/판매는 셀트리온제약이 담당하고 있다. 국내 바이오는 R&D/임상/허가/생산을 셀트리온이 담당하며, 마케팅과 판매를 셀트리온 제약이 담당하고 있다. 

 

주 제품은 고덱스, 램시마, 허쥬마, 트룩시마를 국내에서 생산 판매한다. 지난해 셀트리온이 인수한 다케다 아시아 태평양 18개 제품영업 양수 체결하여 셀트리온제약이 총 14개 제품에 대해 국내 유통을 담당하게 되었다. 국내 매출 800억 수준으로 예상한다. 

 

셀트리온제약 주가전망

셀트리온 최대주주를 확인하면 셀트리온이 54.96%의 지분을 보유하고 있다. 나머지 특수관계인이 소량 지분을 확보하고 있다. 셀트리온 지분구조는 아래의 그림에서 쉽게 이해가 가능하다. 

 

 

셀트리온 지분구조

 

셀트리온제약 실적 & 배당금

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셀트리온제약 주가전망

셀트리온제약 매출을 확인하면 가파른게 성장하고 있는 것을 확인이 가능하다. 영업이익률도 2020년부터 9~12%의 개선이 되었다. ROE는 3~8%, 

 

부채비율은 2021년 3월 기준 89%로 안정적으로 관리되고 있으며, 당좌비율과 유보율은 양호한 편이다. 

 

 

셀트리온제약 주가전망

셀트리온제약은 매년 주당주식배당을 하고 있다. 2020년에는 주당 0.02를 했다. 주식배당수익률은 3.85%이다.  주주환원이 좋은 기업이다.

 

 

셀트리온제약 주가전망 

셀트리온제약 주가전망

셀트리온제약 주봉 차트 흐름을 보면 2020년 3월 이후 가파른 상승을 보여주었다. 대략 9배 정도 폭팔적인 상승을 보여주었으며, 그 이후 주가는 고점대비 50% 하락을 하였다. 그럼 왜 하락을 하였을까? 

 

2020년 당기순이익은 209억원이다. 셀트리온제약 2020년 가장 높은 PER는 440를 받았다. 그럼 셀트리온제약이 PER440를 받을만한가? 셀트리온제약은 셀트리온이 개발한 바이오시밀러를 마케팅과 판매하는 회사다. 그럼 바이오제약보다는 유통회사에 가깝다. PER440은 아주 지나치게 고평가되었다. (글로벌케미컬 부분에서만 같이 연구개발을 진행한다.)

셀트리온제약 주가전망

바이오시밀러가 미래산업이라는 조건과, 국내1위 바이오시밀러 자회사인점을 고려해 적정한 PER는 40~50 이라고 생각한다.

 

셀트리온제약 2021년 예상 당기순이익 보수적으로 250억원에 멀티플 PER 50을 해주면 적정한 시가총액은 1조2500억원이다. 2021년 6월3일 시가총액은 5조141억원  

 

기존 물리신 셀트리온제약 주주분들에게는 미안하지만 감정을 버리고 팩트를 봐야하는것이 주식투자의 성공길이다. 미친 군중 무리에서 나와 다른시각을 가지고 투자를 바라보길 바란다.

 

기본적분석 + 기술적분석 + 주식경험 + 투자마인드 4박자를 갖추어야 주식시장에서 잃지 않는 투자가가 될 수 있습니다. 수익을 낼 높은 확률만 있을 뿐 주식투자에 정답은 없습니다. 

 

* 7년간 주식경험을 바탕으로 제 개인적인 견해를 적습니다. 제 생각이 주식의 상승과 하락을 보장하지 않습니다.

 

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당신이 현재 하고 있는게 투자인지 투기인지 잘 구별하시길 바랍니다. 회사 이름만 보고, 또는 남이 좋다는 이야기에 무턱대고 주식을 사서 손해를 보지 않았는지 생각해보세요. 최소한 투자를 할 때 알아야되는 것은 스스로 공부하시길 바랍니다. 책 한 권 사는게 아깝다면 주식 접는게 당신의 돈을 지키는 겁니다.

 

경제학에서 유명한 명언이 있죠. " 세상에는 공짜 점심이 없다. " 만약 누군가가 다가와서 달콤한 말로 쉽게 부자로 만들어주겠다고 하면 100% 거짓말입니다. 다른 사람이 밥 숟가락으로 당신의 입에 떠먹여 주지 않습니다. 요행을 바라지 마세요. 스스로 공부하세요.

 

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