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주식투자/주식종목분석

에브리봇 주가전망 하락하는 이유

by 1인지식기업 우량주 2021. 7. 28.
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1. 에브리봇 사업구조
2. 에브리봇 실적 
3. 에브리봇 주가전망 

 

에브리봇 매출구조 & 최대주주

 

 

에브리봇은 국내 1위 로봇청소기 전문업체로 국내 시장 점유율 35.6%를 차지하고 있다. 순수하게 매출구성은 로봇청소기로 되어있어 공부하기 쉬운 회사다.  제품인 EDGE 로봇물걸레청소기는 에브리봇이 자체개발한 제품이며, 상품인 3i, 3i pop 은 중국의 3i-Robotics로 부터 도입, 판매를 하고 있다. 

 

 

 

에브리봇 채널별 매출 비중

온라인 홈쇼핑 특판 오프라인 + 수출
40% 33% 14% 4% + 8%

 

에브리봇 최대주주는 대표자 정우철외 5인으로 총 지분율은 47.30% 이다. 유통주식수가 적은만큼 실적이 좋으면 무상증자를 기대해 볼 수 있다. 

 

 

 

에브리봇 경쟁업체 및 주요고객 

 

2020년 국내 판매 로봇청소기 모델 탑10 중 3개가 에브리봇 제품이다. 3개 제품의 시장 점유율은 34%, 1위는 25.1% 제품으로 2위 로보록과 상당한 격차를 벌리고 있다. 압도적인 1위로 프리미엄 벨류에이션을 받아도 된다. 

 

 

 

글로벌 로봇청소기 시장 점유율은 아이로봇(52%), Ecovacs(14%), Roborock(8%), Cecotec(5%), Mi(4%) 순이다. 

 

 

 

 

에브리봇 실적(성장성) & 배당금

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에브리봇 매출액 성장은 가파르게 성장하고 있다. 2019년에서 2020년에 200% 성장성을 보여주었으며 영업이익률은 26% 높은 수익성을 보여주었다. 코로나19확산에 따른 집에 머무른 시간이 많아져 매출액 급증 효과를 본 것으로 판단

 

재무안전성인 부채비율은 2021년 1분기 기준 142%, 당좌비율은 132%, 유보율은 613%로 양호하게 관리되고 있다. 

 

 

 

에브리봇 주가전망 & Valuation

상장 시 국내에 상장된 코웨이, 쿠쿠홈시스, 파세코, 하츠, 자이글과 비교를하여 평균 PER 22.1 배를 적용하였다. 개인적으로 가장 에브리봇과 사업구조가 비슷한 쿠쿠홈시스, 파세코의 평균 PER 13배가 현실적이라고 생각해본다. 

 

 

2021년 예상 당기순이익 149 * 멀티플 13 = 적정시총 1937억원 으로 현재 시가총액과 비슷하다. 성장성과 해외진출, 국내시장 1위인 점을 감안했을 때 약간 더 높은 멀티플을 부여해도 된다고 본다. 

 

2021 예상 당기순이익 149* 보고서 멀티플 22 =  3278억원 

 

 

 

에브리봇 매수포인트 

 

1. 국내 로봇청소기 시장 점유율 35.6% 로 경쟁업체 LG를 누르고 압도적인 1위 

 

2. 20년 8월 미국 아마존닷컴 입점으로 매출 확대 추진 중 

 

3. 중국시장 WeChat(한국의 카카오톡) 플랫폼을 통해 6월부터 판매 개시, 

 

 

 

 

* 7년간 주식경험을 바탕으로 제 개인적인 견해를 적습니다. 제 생각이 주식의 상승과 하락을 보장하지 않습니다.

 

 

 

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당신이 현재 하고 있는게 투자인지 투기인지 잘 구별하시길 바랍니다. 회사 이름만 보고, 또는 남이 좋다는 이야기에 무턱대고 주식을 사서 손해를 보지 않았는지 생각해보세요. 최소한 투자를 할 때 알아야되는 것은 스스로 공부하시길 바랍니다. 책 한 권 사는게 아깝다면 주식 접는게 당신의 돈을 지키는 겁니다.

 

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