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주식투자/주식종목분석

SK바이오사이언스 주가전망 하락하는 이유

by 1인지식기업 우량주 2021. 8. 2.
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1. 에스케이바이오사이언스 사업구조
2. 에스케이바이오사이언스 실적 
3. 에스케이바이오사이언스 주가전망 

 

SK바이오사이언스 매출구조 & 최대주주

SK바이오사이언스 주가전망

에스케이바이오사이언스는 백신 위탁생산(CMO)과 코로나19 백신 신약개발 사업을 영위한다. 현재 매출액 대부분은 CMO 위탁생산으로 86%, 나머지 스카이조스터(대상포진), 스카이셀플루(세포배양 독감백신), 스카이바리셀라(수두백신), 앱스틸라(A형 혈우병치료제) 가 8.6%를 차지한다. 

 

나머지는 상품인 부스트릭스, 수액제가 있다. 

 

매출형태는 2021년부터 코로나 백신생산으로 인해 수출이 내수보다 4배 많다. 

 

 

 

 

SK바이오사이언스 주가전망

SK바이오사이언스의 최대주주는 모회사인 SK케미칼 지분율이 68.43%의 지분을 보유하고 있다. 

 

 

 

 

 

 

SK바이오사이언스 경쟁업체 및 주요고객 

에스케이바이오사이언스의 백신 시장점유율을 확인해보면 독감은 31%, 대상포진은 48%, 수두는 43% 시장 점유율을 확보하고 있다.

 

그리고 현재 개발중인 코로나백신 GBP510, NPB2001은 아직 상용화가 되지 않아 시장점유율은 없다. 현재 글로벌 코로나 백신회사는 노바백스, 모더나, 화이자, 아스트라제네카, 얀센이 있다. 

 

 

SK바이오사이언스 주가전망

Wave1 에 있는 백신은 개발은 빠르나 안전성은 떨어지고, Wave2는 개발은 늦으나 안전성이 뛰어난 백신이다. 

 

 

 

 

SK바이오사이언스 주가전망

 

SK바이오사이언스와 국내 CMO 업체 중 비교할 수 있는 기업은 삼성바이오로직스가 있다. 삼성바이오로직스는 항체 CMO 기업, 에스케이는 백신 CMO 인것을 감안하고 봐야한다. 항체가 시장규모가 더 크며, 삼성바이오로직스는 세계 최대규모의 공장을 보유하고 있다. 더 높은 멀티플을 받는건 당연하다. 

 

 

 

 

 

SK바이오사이언스 실적(성장성) & 배당금

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SK바이오사이언스 주가전망

 

에스케이바이오로직스 매출은 매년 가파르게 성장 중이며 2021년과 2022년은 최대실적을 달성할 것으로 예상한다(코로나 백신임상이 성공했을 경우) 현재 에스케이바이오로직스에게 CMO를 맡기기 위해서 3년을 대기해야 한다고 알려져 있다. 수요에 비해 공급할 수 있는 공장은 없는 상황이다.  올해는 아스타라제네카, 노바백스의 CMO 계약으로 3천억이상의 영업이익을 예상한다. 

 

영업이익률은 12~26%, ROE 6~13% 보여주고 있다. 

 

2021년 1분기 기준 부채비율은 32%, 당좌비율은 428%, 유보율은 3273%의 수준으로 재무안전성은 잘 관리되고 있다. 시간이 지날수록 더욱 개선될 것으로 보인다. 

 

 

 

SK바이오사이언스 주가전망 & Valuation

SK바이오사이언스 주가전망

 

현재 SK바이오사이언스 주가는 좋은 흐름을 보여주고 있다. 계속 코로나백신의 기대감으로 우상향 할 것으로 예상된다. 하지만 조심해야할 것은 있다. 상장한지 1년이 지나지 않은 회사는 기관의 보호예수물량이 있기 때문이다. 

 

SK바이오사이언스 주가전망

 

 

6개월에 가장 많은 물량인 31%가 나온다. 이부분을 염두해 두고 투자하자.

 

 

 

SK바이오사이언스 매수포인트 

SK바이오사이언스 주가전망

 

SK바이오사이언스 주가전망

에스케이바이오사이언스의 주가는 코로나백신 성공 여부에 달려있다. 빌게이츠 재단과 글로벌 국제기구인 CEPI가 지원을 해주기 때문이다. 세피는 국제 백신 공급기구를 관장하고 있으며, 이 기구는 백신을 사서 개발도상국에 공평하게 공급해주는 국제기구이다. 

 

따라서 GBP510이 상업화 된다면 생산량의 50% 이상은 코백스를 통해 공급하기로 계약이 되었다.

 

 

 

 

SK바이오사이언스 주가전망

 

SK바이오사이언스가 보유하고 있는 백신 파이프라인이다. 백신 개발과 CMO를 동시에 하는 회사

 

 

 

 

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