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주식투자/주식투자마인드

주식 좋은 종목 고르는 방법 공부하기

by 1인지식기업 우량주 2021. 8. 7.
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주식을 시작했는데 어떤 회사, 종목을 사야하는지 모르겠다면 이 글을 읽기 바란다. 투자 7년간의 노하우를 담은 글이다. 글을 읽고 이해가 간다면 분명 주식을 바라보는 시야가 넓어질 것이다. 주식 좋은 종목 고르는 방법은 꾸준히 연습과 시행착오를 겪어야 한다. 

1. 코스피 코스닥 종목 고르는 기준 
2. Top - down 방법으로 업종 구별
3. 주식 종목 재무를 확인하라 
4. 종목이 현재 가치보다 싸야한다. 
5. 기관 외국인  수급을 확인해라 

 

 

 

1.업종을 확인한다. 

나는 먼저 업종으로 먼저 종목을 크게 나눈다. 두 부류의 주식 투자자가 있다. 나처럼 탑다운(Top-down) 방법으로 종목을 선택하는 사람이 있고 반대로 바텀업(Bottom-up)으로 종목을 선택하는 투자자가 있다. 주식 찐고수들은 바텀업으로 주식 종목을 선택하지만 나 같은 초보투자자는 탑다운 방식이 종목을 선택하는데 훨씬 편하다. 

 

종목을 나눌 때 이 회사가 성장주 섹터에 포함이 되는지 확인해야 한다. 성장주는 무엇이 있을까? 2차전지, 플랫폼, 항공우주, 제약바이오, AI, 메타버스, 건기식, 친환경, 콘텐츠, 게임 같이 미래에도 수요가 증가할 업종을 성장주라고 본다. 

 

10년을 주기로 산업이 빠르게 변한다. 각 나라의 소득에 맞는 흥행하는 산업이 있다. 앞으로의 대한민국은 어떤 산업이 뜰까?

 

반대로 성장이 끝나고 경기의 흐름에 따라 움직이는 경기순환주, 보유한 자산가치보다 저평가 되어있는 가치주는 타이밍에 따라 수익은 낼 수있지만 주린이분들은 실력이 부족하기 때문에 피하는게 좋다. 

 

또 피해야하는 업종 중 하나는 정책 피해주다. 각 정권에 수혜를 보는 업종이 있다면 피해를 보는 업종도 있다. 트럼프, 바이든, 박근혜, 문재인 정권에 피해를 본 업종이 어떤게 있을지 곰곰히 생각을 해보자.  

 

 

 

 

2. 재무제표를 확인한다.

업종을 골랐다면 그 업종 내에서 어떤 회사를 고를 것인지 선택을 해야한다. 왜 같은 업종인데 A회사는 매일 강하게 오르고, B회사는 조금씩 오를까? 바로 그 회사가 가진 기술력, 매출, 영업이익률, 자본, 배당률이 다르기 때문이다. 

 

먼저 매출을 확인하자. 매년 매출이 오르는 회사를 선택해야한다. 왜? 매출이 안오르면 그 회사의 제품과 서비스가 고객들에게 안팔린다는 소리다. 그리고 매출이 오른다면 매년 성장의 폭을 봐야한다. 매년 꾸준하게 10% 씩 오르는지, 매년 30%씩 가파르게 매출이 늘어나는지 확인을 해보자. 가파르게 꾸준히 오르는 회사가 선택하기에 매력적이다. 

 

영업이익과 당기순이익도 매출과 같이 증가하는게 좋다. 하지만 가끔식 매출은 증가하는데 영업이익이 떨어지는 회사가 있다. 이 부분은 회사를 깊게 공부해야하는데, 마진율이 떨어질 수도 있고, 1회성 비용을 처리하는 빅배스(부실자산을 한 회계연도에 모두 반영하여 위험요인을 일시에 제거하는 회계기법), 높은 연구개발비등이 있는지 확인을 한다. 만약 1회성 비용 또는 공장부지 건설과 같은 투자비용에 증가는 오히려 좋은 매수 타이밍이 될 수 있다. 

 

개인적으로 중요하게 보는게 있다.  매출 성장률 영업이익률, ROE 를 중요하게 본다. 영업이익률은 15% 이상, ROE도 10% 이상을 선호한다. 또 피하는 것은 부채비율이 100% 이상인 회사, 유보율이 100% 이하인 회사를 좋아하지 않는다. 

 

이 부분에서는 다른 포스팅에서 자세히 다뤄보겠다. 

 

 

 

 

3. 좋은 매수 타이밍인지 확인하자

업종도 좋고 재무도 좋은데 그 종목이 이미 단기간에 가파르게 상승을 했다면? 사면 안된다. 나도 좋다고 생각하는 기업은 다른 사람 역시 똑같은 생각을 하게 된다. 그래서 이미 주가가 선반영이 된 경우가 많다. 

 

대형주일수록 관심을 가지는 사람이 많기 때문에 미래 가치를 반영하는 속도가 빠르다. 중소형주인 경우에는 대형주에 비해서 관심도가 떨어져 현재가치와 미래가치에 비해 소외된 종목을 찾을 수가 있다. 

 

업종마다 가지는 멀티플 PER가 있다. 성장성이 높은 미래 산업일 수록 높은 PER를 시장에서 받고, 반대로 사양사업일수록 낮은 PER를 받게된다. 플랫폼, 2차전지, 바이오는 PER가 높다. 반대로 은행, 건설, 중공업, 유틸리티와 같은 자산이 많은 회사는 PER가 낮다. 

 

그래서 관심있는 회사가 그 업종 PER보다 낮은지 높은지 다른 회사와 비교를 해봐야 한다. 낮다면 좋은 매수 타이밍이 될 수 있다. PER 관에서는 나의 개별 회사분석을 보면 알 수있다.  

 

 

 

4. 기관 외국인 수급을 확인하자

주식을 하다보면 눈치 빠른 사람은 이것을 안다. 보통 외국인과 기관이 사면 그 종목은 상승하고, 외국인과 기관이 매도세가 많다면 종목은 하락한다. 내가 관심있는 회사의 수급을 확인해야한다. 아무리 좋은 회사라도 큰 금액을 관리하는 기관, 연기금, 사모펀드, 자산관리운용사, 투신, 외국인들이 매수해주지 않는다면 그 주가는 오르기 힘들다. 왜냐하면 개인은 힘이 없기 때문이다. 그래서 개미라고 불릴지도 모른다.

 

기관과 외국인이 한번사면 연속적으로 매집해서 사는경우가 있다. 이런 부분을 잘 지켜보자. 가끔 특별한 호재로 개인의 매수세가 강하면 상승할 수 있지만 특별한 경우다. . 

 

 

 

* 7년간 주식경험을 바탕으로 제 개인적인 견해를 적습니다. 제 생각이 주식의 상승과 하락을 보장하지 않습니다.

 

 

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나는 이미 많이 오른 주식은 좋은 기업이라도 절대 사지 않는다. 이 원칙만 지켜도 시장에서 크게 돈 잃을 확률은 없다. 언급한 종목은 앞으로 오를 가능성이 높은 주식만 추천을 했다.

 

기본적분석 + 기술적분석 + 주식경험 + 투자마인드 4박자를 갖추어야 주식시장에서 잃지 않는 투자가가 될 수 있습니다. 수익을 낼 높은 확률만 있을 뿐 주식투자에 정답은 없습니다. 

 

 

 

 

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당신이 현재 하고 있는게 투자인지 투기인지 잘 구별하시길 바랍니다. 회사 이름만 보고, 또는 남이 좋다는 이야기에 무턱대고 주식을 사서 손해를 보지 않았는지 생각해보세요. 최소한 투자를 할 때 알아야되는 것은 스스로 공부하시길 바랍니다. 책 한 권 사는게 아깝다면 주식 접는게 당신의 돈을 지키는 겁니다.

 

경제학에서 유명한 명언이 있죠. " 세상에는 공짜 점심이 없다. " 만약 누군가가 다가와서 달콤한 말로 쉽게 부자로 만들어주겠다고 하면 100% 거짓말입니다. 다른 사람이 밥 숟가락으로 당신의 입에 떠먹여 주지 않습니다. 요행을 바라지 마세요. 스스로 공부하세요.

 

제 주식투자 관련 글이 도움이 되셨다면 다른 글도 읽어보시고 제가 주식에 어떻게 접근하는지 찾아보시길 바랍니다. 도움이 되셨다면 이웃추가와 댓글 한 번씩 부탁드립니다.

 

“파트너스 활동을 통해 일정액의 수수료를 제공받을 수 있음"

 

 

 

 

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